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Fonds d'investissement

BIL Investment Funds - Equity
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BIL INVEST Equities Europe * 17/10/2018 CAP 135,120
DIS  134,860
-7,96% -8,35% 05/02/2018
  • 147,43
  • 147,43
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Equities Emerging Markets * 16/10/2018 CAP 118,830
DIS  118,980
-9,26% -19,76% 05/02/2018
  • 148,09
  • 148,10
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Equities Japan * 29/06/2018 CAP 138,900
DIS  138,940
-3,09% -5,30% 05/02/2018
  • 146,55
  • 146,56
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Equities US * 16/10/2018 CAP 149,210
DIS  149,280
-0,97% 1,12% 05/02/2018
  • 147,56
  • 147,56
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL Investment Funds - Fixed Income
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BIL INVEST Bonds USD High Yield * 16/10/2018 CAP 151,200
DIS  151,220
0,73% 1,09% 05/02/2018
  • 149,57
  • 148,82
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL INVEST Total Return Bonds * 17/10/2018 CAP 146,140
-1,26% -3,11% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
BIL INVEST Bonds EUR Corporate Investment Grade * 17/10/2018 CAP 147,430
DIS  148,110
-0,78% -1,61% 05/02/2018
  • 149,84
  • 149,84
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Absolute Return * 16/10/2018 CAP 144,710
DIS  145,240
-1,28% -3,43% 05/02/2018
  • 149,85
  • 149,85
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Bonds EUR Sovereign * 16/10/2018 CAP 148,240
DIS  148,540
-2,18% -1,34% 05/02/2018
  • 150,25
  • 150,26
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Bonds Emerging Markets * 16/10/2018 CAP 141,230
DIS  141,180
-1,56% -5,46% 05/02/2018
  • 149,39
  • 149,39
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Bonds USD Sovereign * 16/10/2018 CAP 148,750
DIS  148,870
-1,41% -0,79% 05/02/2018
  • 149,93
  • 149,94
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Bonds EUR High Yield * 16/10/2018 CAP 148,410
DIS  148,300
0,07% -0,84% 05/02/2018
  • 149,66
  • 149,66
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Bonds USD Corporate Investment Grade * 17/10/2018 CAP 146,410
DIS  147,350
-1,05% -2,72% 05/02/2018
  • 150,50
  • 150,50
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL Insurance Funds
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
IWI Dynamique 16/10/2018 CAP 176,180
-2,70% 76,18% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
IWI Croissance 16/10/2018 CAP 183,010
-3,50% 83,01% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
IWI Balance 16/10/2018 CAP 168,040
-2,30% 68,04% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Croissance * 16/10/2018 CAP 404,060
-3,46% 61,62% 18/02/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Balancé * 16/10/2018 CAP 458,200
-2,30% 83,28% 28/01/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
IWI Rendement 16/10/2018 CAP 158,990
-1,85% 58,99% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
BIL Investment Funds - Mixed Assets
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
Eligible Flex. BIL INVEST Patrimonial Medium * 17/10/2018 CAP 105,130
DIS  73,930
-2,61% -4,45% 17/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Patrimonial Low * 17/10/2018 CAP 459,370
DIS  251,440
-2,03% -4,10% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL INVEST Patrimonial Defensive * 17/10/2018 CAP 109,190
DIS  0,000
-1,37% -3,77% 24/06/2010
  • 100,00
  • 0,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL INVEST Patrimonial Low (USD) * 17/10/2018 CAP 149,750
DIS  103,950
-0,08% 4,07% 16/06/2017
  • 133,95
  • 94,09
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL INVEST Patrimonial High * 17/10/2018 CAP 411,330
DIS  253,300
-3,31% -5,20% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL Investment Funds - Money Market
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
Eligible Flex. BIL INVEST Money Market EUR * 17/10/2018 CAP 148,240
-0,23% -0,70% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
Fonds nationaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM EQUITIES L Switzerland * 17/10/2018 CAP 885,890
DIS  682,170
-3,38% 77,18% 16/02/1998
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L United Kingdom * 17/10/2018 CAP 380,730
DIS  214,460
-6,17% 280,73% 07/06/1994
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE North America 17/10/2018 CAP 47,980
DIS  41,950
-0,44% 91,92% 12/05/2000
  • 25,00
  • 24,21
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Germany * 17/10/2018 CAP 443,670
DIS  277,590
-6,17% 247,10% 07/06/1994
  • 127,82
  • 127,82
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Japan * 17/10/2018 CAP 23 655,000
DIS  19 458,000
-1,37% -32,41% 20/07/1989
  • 35 000,00
  • 35 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Australia * 17/10/2018 CAP 1 272,300
DIS  680,820
-3,37% 408,92% 27/06/1997
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds quantitatifs
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor EMU * 17/10/2018 CAP 1 131,750
DIS  846,850
-8,84% 13,18% 08/11/2006
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Europe * 17/10/2018 CAP 2 458,480
DIS  1 734,130
-7,04% 145,85% 26/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor Global * 17/10/2018 CAP 171,010
DIS  137,180
-2,81% 71,01% 29/11/2005
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities USA * 17/10/2018 CAP 3 106,610
DIS  2 598,960
-1,56% 210,66% 19/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds régionaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SRI Equity EMU * 17/10/2018 CAP 117,870
DIS  84,880
-9,30% 17,37% 18/05/2016
  • 100,43
  • 88,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe * 17/10/2018 CAP 984,070
DIS  546,180
-6,44% 296,97% 31/01/1990
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Optimum Quality * 17/10/2018 CAP 118,010
DIS  84,370
-5,58% 18,01% 20/07/2007
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity Emerging Markets * 17/10/2018 CAP 97,610
DIS  109,810
-12,56% -2,39% 23/03/2017
  • 100,00
  • 115,22
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Innovation * 17/10/2018 CAP 2 018,920
DIS  203,010
-8,23% 101,89% 30/05/2008
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Asia * 17/10/2018 CAP 21,540
DIS  16,670
-13,70% 115,40% 17/01/1996
  • 10,00
  • 7,25
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE World 17/10/2018 CAP 29,650
DIS  24,830
-0,90% 45,41% 16/02/2007
  • 20,39
  • 20,39
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Pacific 17/10/2018 CAP 3 666,000
DIS  2 885,000
-3,98% 46,64% 15/09/2000
  • 2 500,00
  • 2 586,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity World * 17/10/2018 CAP 100,800
DIS  246,350
-0,87% 0,80% 23/03/2017
  • 100,00
  • 251,83
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Europe 17/10/2018 CAP 25,530
DIS  18,820
-6,48% 2,12% 31/03/2000
  • 25,00
  • 19,79
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L EMU * 17/10/2018 CAP 97,630
-8,18% -2,37% 15/10/2007
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets * 17/10/2018 CAP 737,900
DIS  535,700
-10,53% 197,67% 02/06/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Conviction * 17/10/2018 CAP 158,150
DIS  139,890
-6,31% 58,15% 25/03/2011
  • 100,00
  • 111,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES F Europe Conviction * 17/10/2018 CAP 54,350
DIS  45,610
-4,85% 256,51% 04/12/1987
  • 15,24
  • 29,74
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds sectoriels et thématiques d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM EQUITIES L Biotechnology * 17/10/2018 CAP 575,710
DIS  544,300
-5,59% 475,71% 06/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds alternatifs et monétaires dynamique
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities * 17/10/2018 CAP 197,510
DIS  137,780
0,51% 97,51% 31/07/2002
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax (USD) * 28/09/2018 CAP 1 701,790
-0,86% 56,88% 30/04/2007
  • 1 412,44
Part Capitalisation
CANDRIAM Risk Arbitrage * 17/10/2018 CAP 2 503,750
-0,20% 64,24% 28/03/1996
  • 1 524,49
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax * 28/09/2018 CAP 1 568,790
-0,86% 56,88% 31/08/2001
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM Index Arbitrage * 17/10/2018 CAP 1 370,140
0,68% 37,01% 09/09/2003
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Fonds durables
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SUSTAINABLE High 15/10/2018 CAP 402,660
-3,97% 62,43% 02/11/1998
  • 247,89
Part Capitalisation
CANDRIAM SUSTAINABLE Low 15/10/2018 CAP 4,554
DIS  3,646
-2,24% 83,69% 01/04/1996
  • 2,48
  • 3,23
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Medium 15/10/2018 CAP 6,890
DIS  5,637
-3,08% 177,93% 01/04/1996
  • 2,48
  • 4,91
Part Capitalisation
Part Distribution
Monétaires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM MONEY MARKET Euro AAA * 18/10/2018 CAP 104,100
DIS  99,790
-0,12% 4,10% 14/04/2008
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET Euro * 17/10/2018 CAP 524,830
DIS  366,220
-0,19% 111,72% 03/01/1990
  • 248,09
  • 394,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Money Market Euro * 17/10/2018 CAP 1 124,970
DIS  1 075,100
-0,17% -1,03% 23/03/2017
  • 1 136,71
  • 1 086,34
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET USD * 17/10/2018 CAP 531,970
DIS  361,340
0,53% 112,79% 16/07/1990
  • 250,00
  • 364,79
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds Multigestion
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SELECTION Défensif * 17/10/2018 CAP 415,050
DIS  415,050
-2,93% 66,02% 10/01/2002
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SELECTION Neutre * 17/10/2018 CAP 433,600
-3,69% 73,44% 10/01/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SELECTION Dynamique * 17/10/2018 CAP 447,760
-4,43% 79,10% 07/02/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
Fonds obligataires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SUSTAINABLE World Bonds 17/10/2018 CAP 3 137,580
-0,90% 37,77% 06/12/2005
  • 2 277,35
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Euro High Yield * 17/10/2018 CAP 1 123,910
DIS  185,200
0,78% 353,38% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS USD * 17/10/2018 CAP 940,110
DIS  270,310
-1,23% 276,04% 20/07/1989
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government * 17/10/2018 CAP 2 272,270
DIS  1 136,420
-2,22% 122,21% 04/11/1996
  • 1 022,58
  • 1 022,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Convergence * 17/10/2018 CAP 3 331,550
DIS  1 447,880
-1,74% 168,79% 04/11/1996
  • 1 239,47
  • 1 239,47
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Emerging Markets * 17/10/2018 CAP 2 481,670
DIS  979,830
-0,60% 251,72% 04/03/1998
  • 705,58
  • 705,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS International * 17/10/2018 CAP 958,070
DIS  221,610
-2,26% 286,48% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Short Term Bonds 17/10/2018 CAP 252,630
DIS  148,010
-0,28% 20,25% 06/12/2005
  • 210,09
  • 148,90
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global High Yield * 17/10/2018 CAP 206,850
DIS  97,390
0,94% 106,85% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate Ex-Financials * 17/10/2018 CAP 169,530
DIS  115,210
-0,71% 69,53% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Corporate Bonds 17/10/2018 CAP 467,480
DIS  308,240
-0,69% 37,05% 06/12/2005
  • 341,09
  • 317,88
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Short Term * 17/10/2018 CAP 2 079,740
DIS  1 398,480
-0,34% 60,52% 14/01/1997
  • 1 295,64
  • 1 295,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Bonds 17/10/2018 CAP 360,330
DIS  263,880
-1,60% 44,13% 08/07/2004
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM ETHIQUE Gestion Obligataire * 31/05/2018 CAP 195,930
DIS  113,070
0,52% 78,12% 21/03/2000
  • 110,00
  • 110,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Long Term * 17/10/2018 CAP 8 280,350
DIS  4 611,560
-2,75% 234,03% 29/12/1995
  • 2 478,94
  • 3 161,66
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro * 17/10/2018 CAP 1 150,900
DIS  272,690
-1,76% 364,27% 29/03/1988
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate * 17/10/2018 CAP 7 340,800
DIS  5 429,050
-0,67% 46,82% 16/01/2006
  • 5 000,00
  • 5 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Sovereign Quality * 17/10/2018 CAP 110,150
DIS  101,010
-0,17% 10,15% 22/06/2010
  • 100,00
  • 99,97
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration * 17/10/2018 CAP 137,550
DIS  109,970
-0,95% 37,55% 31/03/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Bond Euro * 17/10/2018 CAP 98,830
DIS  98,250
-1,59% -0,98% 18/05/2016
  • 99,81
  • 99,33
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government Investment Grade * 17/10/2018 CAP 990,330
DIS  305,920
-1,10% 287,38% 20/07/1989
  • 255,65
  • 255,65
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Total Return * 17/10/2018 CAP 133,760
-1,23% 33,76% 12/05/2006
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Global Government * 17/10/2018 CAP 133,730
DIS  36,320
-0,90% 306,47% 30/12/1988
  • 32,90
  • 32,90
Part Capitalisation
Part Distribution

(*) Vous pouvez souscrire à cette SICAV en millièmes de part. (**) Les performances affichées N/A se rapportent à des fonds dont la date de création est postérieure à l'horizon de performance sélectionné.

Fiscalité luxembourgeoise

La dénomination SICAV est parfois utilisée sur le site pour désigner deux formes juridiques de fonds d'investissement : les SICAV et les FCP. La plupart des fonds Candriam sont des SICAV et bénéficient de ce fait d'un traitement fiscal avantageux, à condition que vous soyez contribuable luxembourgeois et que vous déteniez ces Sicav en portefeuille pendant au moins 6 mois et un jour. Certains fonds sont des FCP, ils ont un traitement fiscal différent pour les résidents luxembourgeois. Contactez votre Responsable de relation pour plus de renseignements.


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