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Fonds d'investissement

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Fonds nationaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM EQUITIES L United Kingdom * 15/12/2017 CAP 390,230
DIS  226,910
4,84% 290,23% 07/06/1994
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Japan * 15/12/2017 CAP 23 919,000
DIS  20 006,000
9,92% -31,66% 20/07/1989
  • 35 000,00
  • 35 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE North America 15/12/2017 CAP 47,400
DIS  41,980
3,95% 89,60% 12/05/2000
  • 25,00
  • 24,21
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Germany * 15/12/2017 CAP 496,710
DIS  316,830
2,59% 288,59% 07/06/1994
  • 127,82
  • 127,82
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Australia * 15/12/2017 CAP 1 222,780
DIS  676,000
7,29% 389,11% 27/06/1997
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Switzerland * 15/12/2017 CAP 954,980
DIS  750,860
5,89% 91,00% 16/02/1998
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds quantitatifs
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor Global * 15/12/2017 CAP 173,240
DIS  141,720
5,98% 73,24% 29/11/2005
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor EMU * 15/12/2017 CAP 1 260,230
DIS  960,440
2,71% 26,02% 08/11/2006
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Europe * 15/12/2017 CAP 2 570,240
DIS  1 861,190
1,11% 157,02% 26/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities USA * 15/12/2017 CAP 3 060,730
DIS  2 595,880
7,25% 206,07% 19/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds régionaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM EQUITIES L Europe Innovation * 15/12/2017 CAP 2 063,780
DIS  212,650
3,10% 106,38% 30/05/2008
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity EMU * 15/12/2017 CAP 127,480
DIS  93,490
2,86% 26,93% 18/05/2016
  • 100,43
  • 88,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Optimum Quality * 15/12/2017 CAP 116,310
DIS  85,280
2,20% 16,31% 20/07/2007
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES F Europe Conviction * 15/12/2017 CAP 56,180
DIS  47,510
2,18% 268,52% 04/12/1987
  • 15,24
  • 29,74
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L EMU * 15/12/2017 CAP 105,370
2,86% 5,37% 15/10/2007
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SUSTAINABLE Europe 15/12/2017 CAP 26,330
DIS  19,910
2,05% 5,32% 31/03/2000
  • 25,00
  • 19,79
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Pacific 15/12/2017 CAP 3 933,000
DIS  3 163,000
10,14% 57,32% 15/09/2000
  • 2 500,00
  • 2 586,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE World 15/12/2017 CAP 29,480
DIS  25,190
5,06% 44,58% 16/02/2007
  • 20,39
  • 20,39
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Conviction * 15/12/2017 CAP 165,740
DIS  150,600
2,00% 65,74% 25/03/2011
  • 100,00
  • 111,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity Emerging Markets * 15/12/2017 CAP 115,560
DIS  130,370
5,90% 15,56% 23/03/2017
  • 100,00
  • 115,22
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity World * 15/12/2017 CAP 100,000
DIS  248,180
5,06% 0,00% 23/03/2017
  • 100,00
  • 251,83
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe * 15/12/2017 CAP 1 038,300
DIS  591,740
2,47% 318,85% 31/01/1990
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets * 15/12/2017 CAP 870,180
DIS  643,290
2,13% 251,03% 02/06/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Asia * 15/12/2017 CAP 26,630
DIS  20,910
1,29% 166,30% 17/01/1996
  • 10,00
  • 7,25
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds sectoriels et thématiques d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM EQUITIES L Biotechnology * 15/12/2017 CAP 553,140
DIS  527,170
-5,25% 453,14% 06/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds alternatifs et monétaires dynamique
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax * 30/11/2017 CAP 1 565,770
0,44% 56,58% 31/08/2001
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax (USD) * 30/11/2017 CAP 1 664,760
0,44% 56,58% 30/04/2007
  • 1 412,44
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities * 14/12/2017 CAP 199,160
DIS  140,570
0,02% 99,16% 31/07/2002
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM Risk Arbitrage * 17/12/2017 CAP 2 519,980
0,15% 65,30% 28/03/1996
  • 1 524,49
Part Capitalisation
CANDRIAM Index Arbitrage * 17/12/2017 CAP 1 373,490
0,35% 37,35% 09/09/2003
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Bil Privilège
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BIL PRIVILEGE - Balancé * 12/12/2017 CAP 472,040
1,70% 88,82% 28/01/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Croissance * 12/12/2017 CAP 416,990
2,92% 66,80% 18/02/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
Fonds durables
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SUSTAINABLE Low 13/12/2017 CAP 4,694
DIS  3,769
1,05% 89,36% 01/04/1996
  • 2,48
  • 3,23
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Medium 13/12/2017 CAP 7,126
DIS  5,850
1,73% 187,45% 01/04/1996
  • 2,48
  • 4,91
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE High 13/12/2017 CAP 420,160
2,68% 69,49% 02/11/1998
  • 247,89
Part Capitalisation
Fonds Mixtes
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
IWI Croissance 12/12/2017 CAP 189,250
2,58% 89,25% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Low (USD) * 14/12/2017 CAP 151,280
DIS  106,290
3,36% -4,89% 16/06/2017
  • 133,95
  • 94,09
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Total Return Bonds * 14/12/2017 CAP 149,300
-0,33% -0,47% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Defensive * 14/12/2017 CAP 113,120
DIS  0,000
0,30% 13,12% 24/06/2010
  • 100,00
  • 0,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Money Market EUR * 14/12/2017 CAP 149,440
-0,19% -0,38% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
IWI Balance 12/12/2017 CAP 173,430
1,69% 73,43% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
IWI Dynamique 12/12/2017 CAP 181,880
2,07% 81,88% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Low * 14/12/2017 CAP 473,970
DIS  267,190
0,71% 91,20% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Medium * 14/12/2017 CAP 107,980
DIS  77,620
1,14% 7,98% 17/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL High * 14/12/2017 CAP 421,160
DIS  265,320
1,52% 69,90% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
BIL PRIME ADVANCED Cash Management USD * 30/11/2017 CAP 115,520
0,13% 15,52% 17/10/2005
  • 100,00
Part Capitalisation
IWI Rendement 12/12/2017 CAP 164,040
1,28% 64,04% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
Monétaires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SRI Money Market Euro * 15/12/2017 CAP 1 131,550
DIS  1 081,410
-0,15% -0,45% 23/03/2017
  • 1 136,71
  • 1 086,34
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET Euro * 15/12/2017 CAP 528,290
DIS  368,630
-0,17% 113,11% 03/01/1990
  • 248,09
  • 394,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET USD * 15/12/2017 CAP 523,620
DIS  359,080
0,26% 109,45% 16/07/1990
  • 250,00
  • 364,79
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET Euro AAA * 18/12/2017 CAP 104,510
DIS  100,180
-0,11% 4,51% 14/04/2008
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds Multigestion
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SELECTION Neutre * 15/12/2017 CAP 449,640
1,83% 79,86% 10/01/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SELECTION Dynamique * 15/12/2017 CAP 465,630
2,20% 86,25% 07/02/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SELECTION Défensif * 15/12/2017 CAP 428,920
DIS  428,920
1,47% 71,57% 10/01/2002
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds obligataires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM BONDS USD * 15/12/2017 CAP 972,040
DIS  284,690
0,14% 288,82% 20/07/1989
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government * 15/12/2017 CAP 2 338,020
DIS  1 181,990
1,56% 128,64% 04/11/1996
  • 1 022,58
  • 1 022,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government Investment Grade * 15/12/2017 CAP 1 015,730
DIS  316,640
1,36% 297,32% 20/07/1989
  • 255,65
  • 255,65
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Emerging Markets * 14/12/2017 CAP 2 622,260
DIS  1 076,700
1,31% 271,65% 04/03/1998
  • 705,58
  • 705,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Short Term * 15/12/2017 CAP 2 098,870
DIS  1 412,200
0,09% 61,99% 14/01/1997
  • 1 295,64
  • 1 295,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM ETHIQUE Gestion Obligataire * 15/12/2017 CAP 198,040
DIS  115,060
1,14% 80,04% 21/03/2000
  • 110,00
  • 110,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration * 15/12/2017 CAP 139,850
DIS  111,890
-0,39% 39,85% 31/03/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate * 15/12/2017 CAP 7 504,790
DIS  5 617,570
1,24% 50,10% 16/01/2006
  • 5 000,00
  • 5 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Total Return * 14/12/2017 CAP 136,420
-0,34% 36,42% 12/05/2006
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Euro Convergence * 15/12/2017 CAP 3 542,370
DIS  1 570,170
-0,77% 185,80% 04/11/1996
  • 1 239,47
  • 1 239,47
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro * 15/12/2017 CAP 1 183,950
DIS  283,170
1,33% 377,60% 29/03/1988
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Bond Euro * 15/12/2017 CAP 101,250
DIS  101,260
1,25% 1,44% 18/05/2016
  • 99,81
  • 99,33
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate Ex-Financials * 15/12/2017 CAP 172,680
DIS  118,610
1,17% 72,68% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS International * 15/12/2017 CAP 1 009,300
DIS  237,130
0,32% 307,15% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Short Term Bonds 15/12/2017 CAP 255,450
DIS  149,670
-0,03% 21,59% 06/12/2005
  • 210,09
  • 148,90
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE World Bonds 15/12/2017 CAP 3 191,240
1,28% 40,13% 06/12/2005
  • 2 277,35
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Euro High Yield * 14/12/2017 CAP 1 124,220
DIS  190,340
0,45% 353,51% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Bonds 15/12/2017 CAP 369,760
DIS  272,170
1,27% 47,90% 08/07/2004
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global High Yield * 14/12/2017 CAP 209,230
DIS  104,070
0,18% 109,23% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Corporate Bonds 15/12/2017 CAP 477,800
DIS  317,590
1,08% 40,08% 06/12/2005
  • 341,09
  • 317,88
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Long Term * 15/12/2017 CAP 8 562,130
DIS  4 838,820
3,06% 245,40% 29/12/1995
  • 2 478,94
  • 3 161,66
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Government * 15/12/2017 CAP 135,240
DIS  37,240
0,84% 311,06% 30/12/1988
  • 32,90
  • 32,90
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Sovereign Quality * 15/12/2017 CAP 111,410
DIS  103,400
-0,74% 11,41% 22/06/2010
  • 100,00
  • 99,97
Part Capitalisation
Part Distribution

(*) Vous pouvez souscrire à cette SICAV en millièmes de part. (**) Les performances affichées N/A se rapportent à des fonds dont la date de création est postérieure à l'horizon de performance sélectionné.

Fiscalité luxembourgeoise

La dénomination SICAV est parfois utilisée sur le site pour désigner deux formes juridiques de fonds d'investissement : les SICAV et les FCP. La plupart des fonds Candriam sont des SICAV et bénéficient de ce fait d'un traitement fiscal avantageux, à condition que vous soyez contribuable luxembourgeois et que vous déteniez ces Sicav en portefeuille pendant au moins 6 mois et un jour. Certains fonds sont des FCP, ils ont un traitement fiscal différent pour les résidents luxembourgeois. Contactez votre Responsable de relation pour plus de renseignements.


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