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Fonds d'investissement

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Fonds nationaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BELFIUS EQUITIES Belgium 21/09/2017 CAP 836,660
DIS  282,080
-1,12% 170,01% 30/04/1998
  • 309,87
  • 154,93
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Australia * 21/09/2017 CAP 1 129,520
DIS  624,540
0,66% 351,81% 27/06/1997
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Germany * 21/09/2017 CAP 485,030
DIS  309,390
-1,48% 279,45% 07/06/1994
  • 127,82
  • 127,82
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Switzerland * 21/09/2017 CAP 909,840
DIS  715,500
1,29% 81,97% 16/02/1998
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Japan * 21/09/2017 CAP 21 935,000
DIS  18 346,000
0,40% -37,33% 20/07/1989
  • 35 000,00
  • 35 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L United Kingdom * 21/09/2017 CAP 374,460
DIS  217,740
-2,57% 274,46% 07/06/1994
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE North America 21/09/2017 CAP 45,410
DIS  40,230
0,62% 81,64% 12/05/2000
  • 25,00
  • 24,21
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds quantitatifs
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM QUANT Equities USA * 21/09/2017 CAP 2 850,350
DIS  2 418,160
2,12% 185,04% 19/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor Global * 21/09/2017 CAP 164,310
DIS  134,460
-1,86% 64,31% 29/11/2005
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Europe * 21/09/2017 CAP 2 558,130
DIS  1 852,640
-0,30% 155,81% 26/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor EMU * 21/09/2017 CAP 1 238,870
DIS  944,130
2,49% 23,89% 08/11/2006
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds régionaux d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SRI Equity Emerging Markets * 21/09/2017 CAP 110,060
DIS  124,170
8,33% 10,06% 23/03/2017
  • 100,00
  • 115,22
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity World * 21/09/2017 CAP 95,420
DIS  236,750
-4,12% -4,58% 23/03/2017
  • 100,00
  • 251,83
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe * 21/09/2017 CAP 1 023,690
DIS  583,500
-0,95% 312,96% 31/01/1990
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L EMU * 21/09/2017 CAP 103,000
0,14% 3,00% 15/10/2007
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SUSTAINABLE World 21/09/2017 CAP 28,130
DIS  24,040
-4,12% 37,96% 16/02/2007
  • 20,39
  • 20,39
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Emerging Europe 21/09/2017 CAP 617,020
DIS  472,880
6,31% 15,30% 08/12/2005
  • 535,15
  • 535,15
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Europe Conviction 21/09/2017 CAP 304,340
DIS  231,010
-0,90% 33,31% 07/12/2005
  • 228,29
  • 228,29
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES China 21/09/2017 CAP 1 393,470
DIS  1 052,200
9,26% 238,75% 09/12/2005
  • 411,36
  • 393,43
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Conviction * 21/09/2017 CAP 164,380
DIS  149,370
-0,80% 64,38% 25/03/2011
  • 100,00
  • 111,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Asia * 21/09/2017 CAP 26,050
DIS  20,460
11,85% 160,50% 17/01/1996
  • 10,00
  • 7,25
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES F Europe Conviction * 21/09/2017 CAP 55,530
DIS  46,960
-0,63% 264,25% 04/12/1987
  • 15,24
  • 29,74
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets * 21/09/2017 CAP 861,260
DIS  636,710
7,96% 247,43% 02/06/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Optimum Quality * 21/09/2017 CAP 113,890
DIS  83,500
-3,29% 13,89% 20/07/2007
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES BRIC 21/09/2017 CAP 32,870
DIS  25,670
10,60% 71,27% 08/12/2005
  • 19,19
  • 19,19
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Europe 21/09/2017 CAP 25,980
DIS  19,640
-1,37% 3,92% 31/03/2000
  • 25,00
  • 19,79
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Equity EMU * 21/09/2017 CAP 124,360
DIS  91,190
-1,16% 23,83% 18/05/2016
  • 100,43
  • 88,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Europe Innovation * 21/09/2017 CAP 2 020,390
DIS  208,200
-1,16% 102,04% 30/05/2008
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Pacific 21/09/2017 CAP 3 622,000
DIS  2 912,000
4,65% 44,88% 15/09/2000
  • 2 500,00
  • 2 586,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds sectoriels et thématiques d'actions
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BELFIUS EQUITIES Global Telecom 21/09/2017 CAP 219,640
DIS  143,690
-5,45% -56,07% 04/02/2000
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Global Health Care 21/09/2017 CAP 3 432,640
DIS  2 597,670
1,42% 243,26% 04/06/1997
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Global Finance 21/09/2017 CAP 557,540
DIS  415,240
-1,00% 11,51% 29/09/2000
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Global Energy 21/09/2017 CAP 883,510
DIS  517,950
1,86% 76,70% 27/05/1999
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Global Property Funds 19/09/2017 CAP 1 149,200
DIS  741,170
-6,42% 129,84% 02/05/2003
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Robotics and Innovative Technology 21/09/2017 CAP 260,270
DIS  236,090
9,86% 160,27% 04/06/1997
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Global Industrials 21/09/2017 CAP 1 110,180
DIS  875,450
-3,69% 122,04% 29/09/2000
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Leading Brands 21/09/2017 CAP 1 119,640
DIS  833,410
-6,78% 123,93% 26/02/1999
  • 500,00
  • 500,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM EQUITIES L Biotechnology * 21/09/2017 CAP 583,490
DIS  556,150
6,30% 483,57% 06/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS EQUITIES Europe Small and Mid Caps 21/09/2017 CAP 806,810
DIS  579,440
1,80% 290,56% 11/09/1998
  • 619,73
  • 619,73
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds alternatifs et monétaires dynamique
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax * 31/08/2017 CAP 1 558,950
1,16% 55,90% 31/08/2001
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Global Long/Short Equity(USD) * 30/06/2017 CAP 1 148,510
1,17% 7,51% 28/02/2006
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Global Long/Short Equity * 30/06/2017 CAP 1 075,100
1,17% 7,51% 28/02/2006
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax (USD) * 31/08/2017 CAP 1 650,840
1,16% 55,90% 30/04/2007
  • 1 412,44
Part Capitalisation
CANDRIAM Risk Arbitrage * 21/09/2017 CAP 2 515,990
-1,22% 65,04% 28/03/1996
  • 1 524,49
Part Capitalisation
CANDRIAM Index Arbitrage * 21/09/2017 CAP 1 369,640
0,53% 36,96% 09/09/2003
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alpha Dynamic * 30/06/2017 CAP 1 544,050
-0,29% 54,41% 27/12/2002
  • 1 000,00
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities * 21/09/2017 CAP 199,370
DIS  140,730
0,45% 99,37% 31/07/2002
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Bil Privilège
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
BIL PRIVILEGE - Offensif * 18/07/2017 CAP 333,400
0,03% 33,36% 18/03/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Croissance * 19/09/2017 CAP 405,860
-1,08% 62,34% 18/02/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Balancé * 19/09/2017 CAP 464,440
-0,57% 85,78% 28/01/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Rendement * 18/07/2017 CAP 485,130
-0,33% 94,38% 11/02/1998
  • 249,58
Part Capitalisation
BIL PRIVILEGE - Conservateur * 18/07/2017 CAP 471,030
-0,33% 88,41% 10/06/1998
  • 250,00
Part Capitalisation
Fonds durables
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SUSTAINABLE High 19/09/2017 CAP 408,740
-1,62% 64,89% 02/11/1998
  • 247,89
Part Capitalisation
CANDRIAM SUSTAINABLE Low 19/09/2017 CAP 4,643
DIS  3,728
-1,25% 87,28% 01/04/1996
  • 2,48
  • 3,23
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Medium 19/09/2017 CAP 6,999
DIS  5,747
-1,30% 182,35% 01/04/1996
  • 2,48
  • 4,91
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds Mixtes
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Total Return Bonds * 21/09/2017 CAP 150,060
0,04% 0,03% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Defensive * 21/09/2017 CAP 112,690
DIS  0,000
-0,93% 12,69% 24/06/2010
  • 100,00
  • 0,00
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Low (USD) * 21/09/2017 CAP 149,600
DIS  105,120
0,00% -6,56% 16/06/2017
  • 133,95
  • 94,09
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Medium * 21/09/2017 CAP 106,720
DIS  76,720
-0,85% 6,72% 17/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
IWI Balance 19/09/2017 CAP 170,440
-0,49% 70,44% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
IWI Dynamique 19/09/2017 CAP 178,370
-0,66% 78,37% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
BIL PRIME ADVANCED Cash Management USD * 21/09/2017 CAP 115,350
0,20% 15,35% 17/10/2005
  • 100,00
Part Capitalisation
BELFIUS FULLINVEST High 19/09/2017 CAP 805,980
DIS  324,860
-1,09% 225,13% 24/02/1992
  • 247,89
  • 311,48
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS FULLINVEST Low 19/09/2017 CAP 826,800
DIS  302,660
-1,00% 233,53% 24/02/1992
  • 247,89
  • 310,34
Part Capitalisation
Part Distribution
BELFIUS FULLINVEST Medium 19/09/2017 CAP 803,900
DIS  307,300
-0,99% 224,29% 24/02/1992
  • 247,89
  • 301,61
Part Capitalisation
Part Distribution
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL High * 21/09/2017 CAP 414,780
DIS  261,310
-0,62% 67,32% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
IWI Rendement 19/09/2017 CAP 161,590
-0,35% 61,59% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Money Market EUR * 21/09/2017 CAP 149,700
-0,20% -0,21% 19/06/2017
  • 150,01
Part Capitalisation
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Low * 21/09/2017 CAP 470,270
DIS  265,120
-0,78% 89,71% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
IWI Croissance 19/09/2017 CAP 185,120
-0,78% 85,12% 29/10/2002
  • 100,00
Part Capitalisation
Monétaires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM MONEY MARKET Euro AAA * 22/09/2017 CAP 104,610
DIS  100,280
-0,11% 4,61% 14/04/2008
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SRI Money Market Euro * 21/09/2017 CAP 1 133,150
DIS  1 082,950
-0,16% -0,31% 23/03/2017
  • 1 136,71
  • 1 086,34
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET Euro * 21/09/2017 CAP 529,130
DIS  369,300
-0,18% 113,45% 03/01/1990
  • 248,09
  • 394,18
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM MONEY MARKET USD * 21/09/2017 CAP 522,360
DIS  358,100
0,27% 108,94% 16/07/1990
  • 250,00
  • 364,79
Part Capitalisation
Part Distribution
Fonds Multigestion
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SELECTION Dynamique * 21/09/2017 CAP 455,560
-0,98% 82,22% 07/02/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
CANDRIAM SELECTION Défensif * 21/09/2017 CAP 422,590
DIS  422,590
-1,21% 69,04% 10/01/2002
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SELECTION Neutre * 21/09/2017 CAP 441,530
-1,10% 76,61% 10/01/2002
  • 250,00
Part Capitalisation
Fonds obligataires
Libellé Date VNI Perf. 3 mois Dep. création Date VNI lancement Val. VNI lancement
CANDRIAM SRI Bond Euro * 21/09/2017 CAP 99,920
DIS  99,950
-0,66% 0,11% 18/05/2016
  • 99,81
  • 99,33
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate Ex-Financials * 21/09/2017 CAP 170,710
DIS  117,270
0,16% 70,71% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Bonds 21/09/2017 CAP 364,870
DIS  268,570
-0,63% 45,95% 08/07/2004
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Corporate Bonds 21/09/2017 CAP 472,780
DIS  314,260
0,29% 38,61% 06/12/2005
  • 341,09
  • 317,88
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Long Term * 21/09/2017 CAP 8 314,380
DIS  4 698,740
-1,28% 235,40% 29/12/1995
  • 2 478,94
  • 3 161,66
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Convergence * 21/09/2017 CAP 3 555,890
DIS  1 576,300
-0,27% 186,89% 04/11/1996
  • 1 239,47
  • 1 239,47
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE World Bonds 21/09/2017 CAP 3 148,550
-3,85% 38,25% 06/12/2005
  • 2 277,35
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS International * 21/09/2017 CAP 1 004,640
DIS  236,060
-0,53% 305,27% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Short Term Bonds 21/09/2017 CAP 255,470
DIS  149,680
0,06% 21,60% 06/12/2005
  • 210,09
  • 148,90
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM ETHIQUE Gestion Obligataire * 21/09/2017 CAP 195,660
DIS  113,680
-0,60% 77,87% 21/03/2000
  • 110,00
  • 110,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro * 21/09/2017 CAP 1 167,500
DIS  279,250
-0,55% 370,97% 29/03/1988
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Government * 21/09/2017 CAP 133,750
DIS  36,830
-4,61% 306,53% 30/12/1988
  • 32,90
  • 32,90
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration * 21/09/2017 CAP 140,080
DIS  112,070
-0,16% 40,08% 31/03/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global High Yield * 21/09/2017 CAP 209,390
DIS  104,140
1,04% 109,39% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government Investment Grade * 21/09/2017 CAP 1 000,890
DIS  312,030
-1,14% 291,51% 20/07/1989
  • 255,65
  • 255,65
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Short Term * 21/09/2017 CAP 2 096,640
DIS  1 411,470
0,08% 61,82% 14/01/1997
  • 1 295,64
  • 1 295,64
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Total Return * 21/09/2017 CAP 137,100
0,40% 37,10% 12/05/2006
  • 100,00
Part Capitalisation
CANDRIAM BONDS USD * 21/09/2017 CAP 968,750
DIS  283,750
0,35% 287,50% 20/07/1989
  • 250,00
  • 250,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Government * 21/09/2017 CAP 2 300,320
DIS  1 163,220
-1,02% 124,95% 04/11/1996
  • 1 022,58
  • 1 022,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Emerging Markets * 21/09/2017 CAP 2 579,460
DIS  1 059,400
3,87% 265,58% 04/03/1998
  • 705,58
  • 705,58
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro Corporate * 21/09/2017 CAP 7 414,680
DIS  5 549,750
0,40% 48,29% 16/01/2006
  • 5 000,00
  • 5 000,00
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Euro High Yield * 21/09/2017 CAP 1 121,220
DIS  189,870
0,77% 352,30% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Part Capitalisation
Part Distribution
CANDRIAM BONDS Global Sovereign Quality * 21/09/2017 CAP 112,070
DIS  104,010
-0,33% 12,07% 22/06/2010
  • 100,00
  • 99,97
Part Capitalisation
Part Distribution

(*) Vous pouvez souscrire à cette SICAV en millièmes de part. (**) Les performances affichées N/A se rapportent à des fonds dont la date de création est postérieure à l'horizon de performance sélectionné.

Fiscalité luxembourgeoise

La dénomination SICAV est parfois utilisée sur le site pour désigner deux formes juridiques de fonds d'investissement : les SICAV et les FCP. La plupart des fonds Candriam sont des SICAV et bénéficient de ce fait d'un traitement fiscal avantageux, à condition que vous soyez contribuable luxembourgeois et que vous déteniez ces Sicav en portefeuille pendant au moins 6 mois et un jour. Certains fonds sont des FCP, ils ont un traitement fiscal différent pour les résidents luxembourgeois. Contactez votre Responsable de relation pour plus de renseignements.


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