Zurück zu BIL.com

Investmentfond

BIL Investment Funds - Equity
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
BIL PATRIMONIAL Equities US * 18/04/2018 CAP 146,090
DIS  146,110
0,00% -3,00% 05/02/2018
  • 147,56
  • 147,56
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Equities Emerging Markets * 18/04/2018 CAP 143,400
DIS  143,440
0,00% -2,92% 05/02/2018
  • 148,09
  • 148,10
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Equities Europe * 19/04/2018 CAP 148,960
DIS  148,860
0,00% 1,04% 05/02/2018
  • 147,43
  • 147,43
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Equities Asia Pacific * 18/04/2018 CAP 145,590
DIS  145,590
0,00% -2,22% 05/02/2018
  • 146,55
  • 146,56
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL Investment Funds - Fixed Income
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
BIL PATRIMONIAL Bonds EUR Sovereign * 18/04/2018 CAP 152,710
DIS  152,750
0,00% 1,66% 05/02/2018
  • 150,25
  • 150,26
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds USD Sovereign * 18/04/2018 CAP 150,090
DIS  150,110
0,00% 0,11% 05/02/2018
  • 149,93
  • 149,94
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds USD High Yield * 18/04/2018 CAP 150,680
DIS  150,840
0,00% -0,04% 05/02/2018
  • 149,57
  • 148,82
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds USD Corporate Investment Grade * 19/04/2018 CAP 148,130
DIS  148,140
0,00% -0,97% 05/02/2018
  • 150,50
  • 150,50
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Total Return Bonds * 19/04/2018 CAP 150,090
0,00% -0,57% 19/06/2017
  • 150,01
Thesaurierender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds EUR High Yield * 18/04/2018 CAP 149,790
DIS  149,760
0,00% 0,05% 05/02/2018
  • 149,66
  • 149,66
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Absolute Return * 18/04/2018 CAP 149,100
DIS  149,230
0,00% -0,57% 05/02/2018
  • 149,85
  • 149,85
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds EUR Corporate Investment Grade * 19/04/2018 CAP 149,370
DIS  149,500
0,00% -0,29% 05/02/2018
  • 149,84
  • 149,84
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Bonds Emerging Markets * 18/04/2018 CAP 147,510
DIS  147,470
0,00% -1,26% 05/02/2018
  • 149,39
  • 149,39
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL Insurance Funds
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
BIL PRIVILEGE - Croissance * 17/04/2018 CAP 411,160
-2,17% 64,46% 18/02/1998
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
IWI Croissance 17/04/2018 CAP 186,580
-2,40% 86,58% 29/10/2002
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
IWI Balance 17/04/2018 CAP 171,790
-0,69% 71,79% 29/10/2002
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
IWI Dynamique 17/04/2018 CAP 179,630
-1,50% 79,63% 29/10/2002
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
IWI Rendement 17/04/2018 CAP 162,860
0,06% 62,86% 29/10/2002
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
BIL PRIVILEGE - Balancé * 17/04/2018 CAP 468,330
-0,57% 87,33% 28/01/1998
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
BIL Investment Funds - Mixed Assets
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
BIL PATRIMONIAL Medium * 19/04/2018 CAP 106,640
DIS  76,660
0,00% -3,46% 17/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Defensive * 19/04/2018 CAP 111,560
DIS  0,000
0,00% -1,75% 24/06/2010
  • 100,00
  • 0,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL High * 19/04/2018 CAP 417,370
DIS  262,940
0,00% -4,60% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Low (USD) * 19/04/2018 CAP 150,410
DIS  105,700
0,00% -2,57% 16/06/2017
  • 133,95
  • 94,09
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL PATRIMONIAL Low * 19/04/2018 CAP 466,930
DIS  263,230
0,00% -3,07% 15/02/1994
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
BIL Investment Funds - Money Market
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
Eligible Flex. BIL PATRIMONIAL Money Market EUR * 19/04/2018 CAP 148,960
0,00% -0,18% 19/06/2017
  • 150,01
Thesaurierender Anteil
Nationale Fonds
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM EQUITIES L Japan * 19/04/2018 CAP 23 649,000
DIS  19 774,000
-3,65% -32,43% 20/07/1989
  • 35 000,00
  • 35 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Germany * 19/04/2018 CAP 472,970
DIS  301,660
-7,05% 270,02% 07/06/1994
  • 127,82
  • 127,82
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L United Kingdom * 19/04/2018 CAP 389,180
DIS  226,150
-2,13% 289,18% 07/06/1994
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Australia * 19/04/2018 CAP 1 254,720
DIS  693,460
1,84% 401,89% 27/06/1997
  • 250,00
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Switzerland * 19/04/2018 CAP 912,940
DIS  717,700
-6,11% 82,59% 16/02/1998
  • 500,00
  • 500,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE North America 19/04/2018 CAP 46,840
DIS  41,500
-5,32% 87,36% 12/05/2000
  • 25,00
  • 24,21
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Quantitative Funds
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM QUANT Equities USA * 19/04/2018 CAP 3 044,450
DIS  2 579,510
-5,18% 204,45% 19/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor Global * 19/04/2018 CAP 169,110
DIS  138,310
-5,13% 69,11% 29/11/2005
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM QUANT Equities Multi-Factor EMU * 19/04/2018 CAP 1 286,510
DIS  980,490
-3,34% 28,65% 08/11/2006
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM QUANT Equities Europe * 19/04/2018 CAP 2 612,220
DIS  1 890,200
-2,33% 161,22% 26/03/2003
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Regionale Fonds
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM EQUITIES L Europe * 19/04/2018 CAP 1 015,370
DIS  578,570
-4,15% 309,60% 31/01/1990
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE World 19/04/2018 CAP 28,280
DIS  24,170
-5,35% 38,70% 16/02/2007
  • 20,39
  • 20,39
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Pacific 19/04/2018 CAP 3 775,000
DIS  3 036,000
-7,86% 51,00% 15/09/2000
  • 2 500,00
  • 2 586,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Europe Optimum Quality * 19/04/2018 CAP 115,880
DIS  84,950
-2,63% 15,88% 20/07/2007
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Asia * 19/04/2018 CAP 27,860
DIS  21,870
-4,52% 178,60% 17/01/1996
  • 10,00
  • 7,25
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Europe 19/04/2018 CAP 26,040
DIS  19,690
-4,09% 4,16% 31/03/2000
  • 25,00
  • 19,79
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SRI Equity EMU * 19/04/2018 CAP 124,810
DIS  91,530
-4,72% 24,28% 18/05/2016
  • 100,43
  • 88,64
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SRI Equity Emerging Markets * 19/04/2018 CAP 117,900
DIS  133,030
-4,67% 17,90% 23/03/2017
  • 100,00
  • 115,22
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Europe Innovation * 19/04/2018 CAP 2 040,620
DIS  210,260
-3,89% 104,06% 30/05/2008
  • 1 000,00
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets * 19/04/2018 CAP 888,320
DIS  656,580
-3,51% 258,35% 02/06/1994
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L EMU * 19/04/2018 CAP 102,250
-5,06% 2,25% 15/10/2007
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM EQUITIES F Europe Conviction * 19/04/2018 CAP 54,790
DIS  46,330
-4,48% 259,40% 04/12/1987
  • 15,24
  • 29,74
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM EQUITIES L Europe Conviction * 19/04/2018 CAP 161,650
DIS  146,890
-4,37% 61,65% 25/03/2011
  • 100,00
  • 111,18
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SRI Equity World * 19/04/2018 CAP 96,030
DIS  238,280
-5,29% -3,97% 23/03/2017
  • 100,00
  • 251,83
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Sektorielle/Thematische Aktien
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM EQUITIES L Biotechnology * 19/04/2018 CAP 556,020
DIS  529,840
-5,09% 456,02% 06/04/2000
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Alternative Verwaltung
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax * 29/03/2018 CAP 1 577,370
0,93% 57,74% 31/08/2001
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM BONDS Credit Opportunities * 19/04/2018 CAP 198,740
DIS  140,310
-0,58% 98,74% 31/07/2002
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM Index Arbitrage * 19/04/2018 CAP 1 373,220
-0,27% 37,32% 09/09/2003
  • 1 000,00
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM WORLD ALTERNATIVE Alphamax (USD) * 29/03/2018 CAP 1 690,800
0,93% 57,74% 30/04/2007
  • 1 412,44
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM Risk Arbitrage * 19/04/2018 CAP 2 516,970
-1,54% 65,10% 28/03/1996
  • 1 524,49
Thesaurierender Anteil
Ethik
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM SUSTAINABLE High 17/04/2018 CAP 412,160
-3,73% 66,26% 02/11/1998
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Medium 17/04/2018 CAP 7,016
DIS  5,760
-2,73% 183,02% 01/04/1996
  • 2,48
  • 4,91
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Low 17/04/2018 CAP 4,631
DIS  3,718
-1,93% 86,80% 01/04/1996
  • 2,48
  • 3,23
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Geldmarkt
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM MONEY MARKET Euro AAA * 20/04/2018 CAP 104,340
DIS  100,020
-0,12% 4,34% 14/04/2008
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM MONEY MARKET USD * 19/04/2018 CAP 526,720
DIS  361,620
0,39% 110,69% 16/07/1990
  • 250,00
  • 364,79
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SRI Money Market Euro * 19/04/2018 CAP 1 128,810
DIS  1 078,790
-0,18% -0,69% 23/03/2017
  • 1 136,71
  • 1 086,34
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM MONEY MARKET Euro * 19/04/2018 CAP 526,870
DIS  367,660
-0,20% 112,54% 03/01/1990
  • 248,09
  • 394,18
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
Fonds Multigestion
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM SELECTION Défensif * 19/04/2018 CAP 427,350
DIS  427,350
-0,64% 70,94% 10/01/2002
  • 250,00
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SELECTION Neutre * 19/04/2018 CAP 448,190
-1,43% 79,28% 10/01/2002
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM SELECTION Dynamique * 19/04/2018 CAP 463,800
-2,32% 85,52% 07/02/2002
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
Anleihen
Bezeichnung Datum NIW Perf. 3 Monate Seit Schaffung Datum NIW Auflegung NIW bei Auflegung
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Corporate Bonds 19/04/2018 CAP 472,070
DIS  313,780
-0,87% 38,40% 06/12/2005
  • 341,09
  • 317,88
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Short Term * 19/04/2018 CAP 2 093,020
DIS  1 409,950
-0,16% 61,54% 14/01/1997
  • 1 295,64
  • 1 295,64
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Global Sovereign Quality * 19/04/2018 CAP 109,300
DIS  101,440
-1,04% 9,30% 22/06/2010
  • 100,00
  • 99,97
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Corporate Ex-Financials * 19/04/2018 CAP 170,710
DIS  117,260
-0,70% 70,71% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Convergence * 19/04/2018 CAP 3 531,930
DIS  1 565,180
-0,30% 184,95% 04/11/1996
  • 1 239,47
  • 1 239,47
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Global High Yield * 19/04/2018 CAP 206,620
DIS  102,800
-1,39% 106,62% 15/09/2003
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Government * 19/04/2018 CAP 2 335,850
DIS  1 179,430
0,92% 128,43% 04/11/1996
  • 1 022,58
  • 1 022,58
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro * 19/04/2018 CAP 1 180,270
DIS  282,100
0,18% 376,12% 29/03/1988
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Global Government * 19/04/2018 CAP 131,810
DIS  36,300
0,08% 300,64% 30/12/1988
  • 32,90
  • 32,90
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Global Inflation Short Duration * 19/04/2018 CAP 139,440
DIS  111,490
-0,16% 39,44% 31/03/2003
  • 100,00
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Long Term * 19/04/2018 CAP 8 535,360
DIS  4 813,710
1,02% 244,32% 29/12/1995
  • 2 478,94
  • 3 161,66
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Corporate * 19/04/2018 CAP 7 418,620
DIS  5 552,740
-0,81% 48,37% 16/01/2006
  • 5 000,00
  • 5 000,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS USD * 19/04/2018 CAP 950,260
DIS  278,340
-1,12% 280,10% 20/07/1989
  • 250,00
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro Government Investment Grade * 19/04/2018 CAP 1 014,040
DIS  316,080
0,55% 296,66% 20/07/1989
  • 255,65
  • 255,65
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS International * 19/04/2018 CAP 991,760
DIS  232,970
-1,01% 300,07% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE World Bonds 19/04/2018 CAP 3 073,030
-1,02% 34,94% 06/12/2005
  • 2 277,35
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM BONDS Emerging Markets * 19/04/2018 CAP 2 584,580
DIS  1 061,010
-2,07% 266,31% 04/03/1998
  • 705,58
  • 705,58
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Bonds 19/04/2018 CAP 367,450
DIS  270,460
0,04% 46,98% 08/07/2004
  • 250,00
  • 250,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM BONDS Total Return * 19/04/2018 CAP 137,250
-0,61% 37,25% 12/05/2006
  • 100,00
Thesaurierender Anteil
CANDRIAM BONDS Euro High Yield * 19/04/2018 CAP 1 124,480
DIS  190,330
-0,72% 353,61% 31/05/1989
  • 247,89
  • 247,89
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM ETHIQUE Gestion Obligataire * 19/04/2018 CAP 194,410
DIS  112,950
-0,68% 76,74% 21/03/2000
  • 110,00
  • 110,00
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SRI Bond Euro * 19/04/2018 CAP 100,700
DIS  100,740
0,10% 0,89% 18/05/2016
  • 99,81
  • 99,33
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil
CANDRIAM SUSTAINABLE Euro Short Term Bonds 11/04/2018 CAP 254,350
DIS  149,020
-0,16% 21,07% 06/12/2005
  • 210,09
  • 148,90
Thesaurierender Anteil
Ausschüttender Anteil

(*) Sie können diese SICAV in Tausendstel Anteilen zeichnen (**) Die mit N/A angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf Fonds, die nach dem ausgewählten Performance-Horizont aufgelegt wurden.

Luxemburgische Besteuerung

Die Bezeichnung "SICAV" wird auf unserer Website bisweilen für Investmentfonds mit zwei unterschiedlichen Rechtsformen verwendet: SICAV und FCP. Die meisten Produkte der Candriam-Fondspalette sind SICAV und kommen daher in den Genuss günstiger steuerlicher Bedingungen, vorausgesetzt, Sie sind in Luxemburg steuerpflichtig und halten diese Sicav mindestens 6 Monate und einen Tag in Ihrem Portfolio. Bei einigen Fonds handelt es sich um FCP. Bei ihnen gelten für Personen mit Wohnsitz in Luxemburg andere steuerliche Bedingungen. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr Kundenbetreuer.


Wird geladen, einen Moment bitte...